레드우드 인사이트

공포와 탐욕지수가 극도의 탐욕이었기 때문에 나스닥도 잠시 쉬어간 후, 여전히 강력한 AI 실적으로 인해 다시 상승하는 모습을 보였습니다. 엔비디아도 6월까지 급등한 이후 12월까지 쉬다가 다시 엄청난 실적을 발표하면서 급등했습니다. 애플 주가도 23년 6~7월에 고점을 형성한 뒤 아직까지 넘지는 못하고 있습니다. 지금의 미국 주식시장은 실적과 약간의 탐욕을 반영하고 있습니다. 워런 버핏은 현재 현금을 쌓고 있습니다. 버크셔는 23년 4분기 223조 현금을 보유하며 사상 최대치를 기록했고, 3분기보다 7% 증가하여 현금이 전체 자산의 17%를 차지하고 있습니다. 워런 버핏은 주주서한에서 미국은 투자하기에 가장 좋은 나라라고 하면서도, 현재 투자할 곳이 별로 없다고 했습니다. ”카지노 같다” 라는 표현도 썼..

23년 5월 19일, 아이온큐 Aria가 기록적인 20개의 알고리즘 큐비트(#AQ)를 달성했다. 아이온큐 Aria는 단일 알고리즘으로 수백 개의 양자 게이트를 실행할 수 있는 반면, 이전 양자 컴퓨터는 한 번에 수십 개의 양자 게이트만 실행할 수 있었다. 현재 양자 컴퓨팅 산업은 큐비트 만으로 양자 컴퓨터의 성능을 이해하기 쉽지 않다. 여전히 초기 산업이도 소수의 사람들이 조금씩 양자 컴퓨팅을 이해하고 있지만, 양자 컴퓨팅에 대해 배울 곳도 거의 없다. 개발 초기에 양자 컴퓨팅에서 가장 의미 있는 단일 숫자 메트릭은 뭐가 있을까? 연결성이나 게이트, 오류율, 큐비트와 같은 개별 기능에 관심을 갖는 대신 알고리즘 큐비트(#AQ)라고 부르는 실제 문제를 해결하기 위한 기본 알고리즘을 실행하는 것이다. 알고리..

아이온큐(IONQ)는 세계에서 가장 복잡한 문제를 해겨라고 비즈니스, 사회, 지구를 더 나은 방향으로 변화시키도록 설계된 양자 컴퓨터를 개발하고 있다. ​ 아이온큐는 2015년 크리스 먼로 메릴랜드대 교수와 한국인 김정상 교수가 설립한 스타트업이고 2021년 10월 1일 SPAC기업인 DMY 테크놀로지와 합병하여 양자컴퓨터 전문기업 최초로 미국 증시에 상장하였다. ​ 이후 아이온큐 주가는 최고 36달러까지 찍었다가 3달러까지 하락했고, 다시 14달러까지 상승했다. 이 정도 변동성이면 피터 린치가 예로 드는 것과 비슷하며, 향후 이익이 나고 본격적인 상용화가 있을 때까지 기다릴 수 있다면 엄청난 수익을 얻을 수 있을 것이다. ​ 25년 이상의 연구로 포획 이온 양자 컴퓨터를 개발하여 지금까지 구축된 어떤 ..

메가트렌드 중 하나는 글로벌 이커머스의 성장과 그에따른 핀테크(금융, 온라인/모바일 결제, IT/AI 기술, 자산관리, 대출 등)의 성장가능성이다. ​ 2021년 1분기 기준으로 전자상거래 비중은 한국 37.2%, 영국 34.4%, 중국 26.7%, 미국 13.6%이며 영국과 중국의 최근 성장률이 높았다. 영국은 코로나의 영향이 컸고, 중국은 몇년 전부터 알리페이, 위챗페이 등 결제 서비스가 발달하면서 미국을 뛰어넘었다. ​ 반면, 전자상거래 시장규모는 중국이 가장 크고 미국이 뒤를 잇고 있으며, 미국 내 점유율은 단연 아마존이 1위이다. 아마존은 북미(미국, 캐나다)와 서유럽(영국, 독일, 프랑스)에서 1위를 차지하고 있고 중남미와 아프리카에서는 메르카도 리브레와 주미아가 높은 시장점유율을 차지하고 있..

모더나의 2020년 매출은 60M, 2021년 예상 매출은 15B, 2022년 예상 매출은 40~45B로 예상되고 있다. 코로나 백신의 수요에 따라 몇년 뒤 변동성이 커질 수 있는 매출규모이다. 이것은 모더나가 발표했던 목표 기반이다. Yahoo Finance 기준으로 보면 2021년 매출이 급상승하고, 2022년엔 상당히 폭이 넓음을 볼 수 있다. 그만큼 백신이라는 것이, 불확실하다는 뜻이다. 현재 코로나 누적 확진자수는 줄어들지 않고 있으며, 변이 바이러스가 생겨나면서 새로운 백신의 개발의 필요성도 커지고 있다. ​ 현재 전세계 백신 접종률은 약 20%, WHO는 앞으로 전세계 인구의 70%가 백신에 접종하려면 약 110억 도스가 필요하다고 한다. 전 세계 인구 80억명 중에 1번 이상 백신에 접종한..

2020년 8월 테슬라는 애플과 함께 주식분할을 발표하며 급등한 후 -30% 하락했고, 11월 S&P500에 편입되며 엄청난 수급에 장장 2개월 동안 상승한 후 용납되던 높은 밸류에이션이 금리인상 이름아래 -40% 하락했고, 지금도 고점대비 -40% 부근에서 맴돌고 있는 중이다. 11월 이후로 사신 분들은 다시 돌아온 가격에 힘든 시기를 지나고 있는 것 같다. 11월부터 지금까지 추가로 매수했을 수도 있고 중간중간 팔았을 수도 있지만, 7개월 전 가격으로 돌아간 것은 많은 것을 느끼게 해준다. 이미 테슬라에 5년~10년 이상 투자를 해오신 분들은 많이 겪어온 일이다. 사실 지금보다 더 심했다. 지금이야 기업이 잘 돌아가기 때문에 문제는 없지만 이전에는 생산, 실적, 일론 머스크 등 불안 요소가 지금보다 ..

CPI(소비자물가지수)가 시장이 전월보다 0.2%, 작년동월보다 3.6% 상승할 것이라 예상했는데 전월보다 0.8%, 작년동월보다 4.2% 올랐다. 나스닥은 -2.67% 하락한 13,031.68 S&P500은 -2.15% 하락한 4,062.88 다우 지수는 -1.99% 하락한 33,587.66 이렇게 다우 지수, S&P500, 나스닥 모두 하락했다. 투자자들에겐 속쓰린 하루가 되었다. 이것으로 인해 수많은 언론, 전문가들은 저마다의 의견을 내놓고 있다. 투자비중 확대, 가치주 전환, 현금 보유, 단기적 이슈, 증시 폭락 등 저마다의 이유로 주장한다. 하나의 예로, 캐시우드는 지금의 인플레이션은 단기적인 이슈로 결국 안정화가 될 것이고 기술의 발전으로 인한 가격 하락으로 인해 좋은 디플레이션이 발생해 큰 ..

오늘도 꽤나 큰 변동성을 보여줬다. 프리장에서 6%이상 하락하던 테슬라, 스퀘어, 쇼피파이 등의 주식들이 급격히 말아올라 회복했고 실적발표를 했던 팔란티어(PLTR)는 10%넘게 하락하다가 +9.42%로 마감하는 등 꽤나 큰 변동성을 보여준다. 애플, 아마존, 마이크로소프트 등 빅테크 기업들도 2% 넘는 변동성을 보였다. 지금 미국주식중에 성장주와 기술주에 집중 투자하시는 분들은 몇개월간 꽤나 마음이 좋지 않을 수 있다. 장기적으로 보시는 분들은 매수구간이라 볼 수 있겠지만, 그래도 변동성이 크고 내 포트폴리오가 흘러내리면 기분은 좋지 않다. 내 포트폴리오는 오르지 않았는데 나스닥을 보면 6개월간 연속 상승했다. 그 사이에 등락이 심했기에 타격이 굉장히 큰 것으로 느낀다. 나스닥이 이렇게 6개월 연속 오..

실적발표가 진행되고 있는 가운데 나스닥은 2월부터 굉장히 큰 변동성을 보여주고 있다. 이유라고 말할 수 있는 것들을 생각해보면 테이퍼링을 할 수 있을 것이라는 불안함, 국채 금리 인상, 인플레이션 우려, 펀더멘털의 재평가, 코인 등이 있다. 그에 반해, 홈디포(건축자재 및 인테리어), 버크셔 해서웨이, 얌브랜드(패스트푸드), 맥도날드, 유나이티드헬스(의료 및 보험) 등 미국의 가치주들은 신고가를 올리고 있다. 코로나 이후 엄청난 유동성으로 미래에 투자하며 고평가됐던 태양광, 텔라닥, 크리스퍼, 레모네이드, 팔란티어 등은 고점에서 50%에서 많게는 70%까지, 실제 돈을 벌지 못하는 기업들은 그 이상 하락했다. 그렇지만 작년 저점 대비로는 2~3배 올라있는 상태이다. 중소형주이다보니 5배~10배씩 오른 경..

테슬라 프리몬트 공장에서 생산된 차량들은 세계 각 지역으로 배송된다. 유럽, 한국, 일본 등 상하이에 공장이 있는 중국을 제외한 나머지 지역으로 대부분 배송되고 있다. 그 과정을 지도로 보면, 기가 베를린의 완공이 얼마나 큰 파급 효과가 있는지 알 수 있다. 기가 베를린이 완성되고 가동되기 시작하면, 유럽 전 지역으로 수출하고 운송에 따른 비용은 감소하여 마진율을 상승한다. 이후 유럽에 특화된 모델의 개발과 차세대 4680배터리의 생산 또한 가속화 된다. 그렇게 내년이 되면 앞으로 생산될 모델들의 스펙이 더 향상되어 다른 회사와의 격차를 더 벌리게 된다. 어닝콜에서도 일론이 발언했듯 기가 베를린에서 내년엔 대량생산할 것이지만 올해는 불투명한 상태이다. 이런 사실로 많은 투자자들은 투자금을 회수하고 코인으..